A július is hozzátett a vagyonhoz

2021. augusztus 18. Júliusban 56 milliárd forint friss pénzt hoztak a megtakarítók a befektetési alapokba, a hozamokkal együtt pedig 1,4 százalékkal, 99 milliárd forinttal nőtt a vagyon – adták hírül az alapkezelők.

Júliusban a fejlett piacok tőzsdéin kisebb emelkedést figyelhettünk meg, a fejlődő piacokon pedig korrekciót láthattunk. A magyar börze felülteljesítő volt. A devizapiacon a forint mind a dollárral, mind az euróval szemben gyengült.

A befektetési alapoknál a tőkeáramlások (visszaváltások és vásárlások) eredője plusz 56 milliárd forintot lett. Leginkább a kisebb kategóriájú alapokból távozott a pénz, míg a nagyobbakba további friss tőke érkezett – adta hírül a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ). A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a BAMOSZ-tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 1,4 százalékkal, 99 milliárd forinttal 7344 milliárd forintra nőtt július végére. (A cikk a Befektetési alapok rovat része, a hozamokat ott megtalálja.)

A vegyes alapokba jött a legtöbb pénz

A legtöbb friss tőke, 32 milliárd forint a vegyes alapokba érkezett. Ugyanakkor a BAMOSZ arra hívja fel a figyelmet, hogy a kategória vagyonát 105 milliárd forinttal apasztotta, hogy egyik tagjuk 12 alapját az abszolút hozamú alapok közé sorolták át. Ez azonban csak technikai jellegű tőkeáramlás. A hozamok is tudták némileg csökkenteni az átsorolás okozta veszteséget, de mindennek ellenére a kategória vagyona 3,7 százalékkal csökkent.

A részvényalapokba 13,2 milliárd forint friss tőke áramlott. A növekedést az árfolyammozgások is segítették, így a részvényalapok vagyona 3,6 százalékkal nőtt. Az emelkedő tőzsdeindexeknek köszönhetően ez a kategória büszkélkedhet eddig a legnagyobb növekedéssel, 26,7 százalékkal, az év eleje óta.

A kötvényalapokba ugyancsak jelentős, 11 milliárd forint volt a tőkebeáramlás. Valójában a rövid futamidejű kötvényalapok, azon belül is a hazai alapok húzták a kategóriát, a többiek esetében csak kisebb tőkeáramlás volt tapasztalható. A hozamokkal együtt a kötvényalapok vagyona 0,7 százalékkal nőtt.

A pénzpiaci alapokból 900 millió forint távozott, tovább csökkentve ezzel a legkisebb kategória méretét. A hozamok ezt kompenzálni csak kis részben tudták, így összességében 1,9 százalékos a vagyonvesztés a kategóriánál. A tőkevédett alapokból 4 milliárd forint volt a tőkekiáramlás, ami egy lejárt alap számlájára írható teljes egészében. A vagyon ennek megfelelően változott, azaz 7,3 százalékkal csökkent. Így ebben a hónapban a vagyon szerint a második legkisebb kategória lett, az árupiaci mögött.

Az abszolút hozamú alapokból közel 1 milliárd forintot vontak ki, ami egy lejárt alapnak köszönhető. Azonban a vegyes alapoknál már említett átsorolások következtében a tőkeáramlás 106 milliárdra duzzadt. A hozamok nem tudták segíteni a növekedést, de a kategória így is 14 százalékkal nőtt. Ez azonban csak a technikai átsorolásnak volt köszönhető.

A származtatott alapokból 0,3 milliárd forintot vontak ki. A hozamoknak sem tudták segíteni a növekedést, így a kategória vagyona 0,5 százalékkal csökkent. Az ingatlanalapokból 0,7 milliárd forint távozott. A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 0,6 százalékkal csökkent. Az árupiaci alapoknál gyakorlatilag nem láttunk tőkemozgást. A hozamok azonban jelentősen erősíteni tudták a növekedést, a vagyon 5,1 százalékkal nőtt.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba közel 1 milliárd forint érkezett. A hozamokkal együtt 1,1 százalékkal nőtt a vagyon.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék: befektetési alap, kötvényalap, befektetési jegy, hozam, BAMOSZ, OTP Alapkezelő

A július is hozzátett a vagyonhoz

Kapcsolódó anyagok