Még mindig ez a kedvenc befektetés

2023. december 14. Novemberben 2,8 százalékkal, azaz 362 milliárd forinttal nőtt a befektetési alapokban kezelt vagyon. A legtöbb pénz továbbra is a kötvényalapokba áramlik – adta hírül a BAMOSZ.

Novemberben 212 milliárd forint plusz volt a tőkeáramlások eredője a befektetési alapoknál, a hozamokkal és árfolyammozgásokkal együtt pedig 2,8 százalékkal, összesen 362 milliárd forinttal nőtt a BAMOSZ-tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona – adta hírül a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ). A kezelt vagyon így november végére 13.318 milliárd forintra nőtt.

Merre ment a pénz?

A pénzpiaci alapokból 5,8 milliárd forintnyi tőke távozott, amit a hozamok csak részben tudtak ledolgozni, így összességében 0,4 százalékkal csökkent a kategória vagyona.

A kötvényalapokhoz továbbra is áramlik a friss tőke, összesen 178,8 milliárdnyi érkezett. A rövid futamidejű kötvényekhez érkezett a legtöbb friss tőke, összesen 138,3 milliárd forint, a hosszú futamidejű kötvényalapokhoz 24,7 milliárd forint, míg a szabad futamidejű kötvényalapokhoz 15,8 milliárd. A hozamok is hozzájárultak a vagyonnövekedéshez, így összesen 4,9 százalékos növekedést tud felmutatni a legnagyobb vagyonú kategória. (A cikk a Befektetési alapok rovat része, a hozamokat ott megtalálja.)

A vegyes alapoktól 15,5 milliárdnyi tőke távozott, ami felerészben négy alap megszűnésével magyarázható. Ha az alkategóriákra ránézünk, akkor jól láthatjuk, hogy a dinamikus alapok esetében volt 5,1 milliárdnyi tőkekiáramlás, a kötvénytúlsúlyos alapokból pedig 18,3 milliárdnyi tőke távozott, míg a kiegyensúlyozott alapokhoz 7,9 milliárd érkezett. A kategória vagyona a kedvező hozamok miatt 1,3 százalékkal nőtt.

A részvényalapoknál nagy mozgást láthattunk novemberben. Beolvadások és új alapok indulása is megfigyelhető volt. Végül a tőkebeáramlás diadalmaskodott, 2,4 milliárd forint plusz pénz érkezett. Az árfolyamok nőttek, így a részvényalapok vagyona 5,3 százalékkal nőtt.

A tőkevédett alapokhoz 11,5 milliárd forint érkezett, amihez egy új alap indulása is hozzájárult. A hozam ezúttal nem maradt el, de a kategória vagyona így is csak átlag alatti szinten tudott növekedni (2,4 százalék). Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy az év eleji szinthez képest itt a legnagyobb a vagyonnövekedés - hangsúlyozza a BAMOSZ közleménye.

Az abszolút hozamú alapokba 22,1 milliárd forint befizetés érkezett. A hozamok is kedvezően alakultak, így 3,1 százalékkal nőtt a vagyon. A származtatott alapoktól 5,1 milliárdnyi tőke távozott, amely nagyobb részben egy megszűnt alapnak köszönhető. Ezúttal a hozamok sem hozzátenni, sem elvenni nem tudtak érdemben a vagyonból, így a vagyon gyakorlatilag a tőkekiáramlás nagyságával csökkent. Mivel a kategória vagyonához képest jelentős volt a tőkekiáramlás, ezért a csökkenés is jelentős, 13,5 százalékos volt ebben a hónapban.

Az ingatlanalapokból 2,9 milliárd forintot vontak ki a befektetők. A hozamokra az ingatlanalapoknál most is lehetett számítani. Végül a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 0,4 százalékkal nőtt a második legnagyobb kategóriánál.

Az árupiaci alapokba 2 milliárdnyi tőke érkezett. Ezúttal a hozamok is hozzá tudtak tenni a növekedéshez, így is a vagyonváltozás plusz 3,9 százalék lett.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba 24,4 milliárd forintot fizettek be. A hozamok ezúttal összességében nem alakultak kedvezően, így a vagyon csak 1,1 százalékkal nőtt novemberben.

Cikkünk a kötvényalapok novemberi teljesítményéről itt olvasható.

A kötvényalapok 2023. november 30-i részletes hozamát itt találja.

Ha ezt hasznosnak találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!.

Szerző: L.J.
Címkék: befektetési alap, kötvényalap, befektetési jegy, hozam, BAMOSZ, OTP Alapkezelő, pénzpiaci alap, alapkamat

Még mindig ez a kedvenc befektetés

Merre ment a pénz?

Kapcsolódó anyagok