Mérsékelten csordogált a pénz ebbe a befektetésbe

2024. szeptember 17. Augusztusban 95 milliárd forinttal, 0,6 százalékkal nőtt a befektetési alapokban kezelt vagyon, bár ennél több, 106 milliárd forint friss tőke érkezett – adta hírül a BAMOSZ. A legtöbb pénz az abszolút hozamú és a vegyes alapokba áramlott.

Augusztusban a fejlett piacok tőzsdéin némi emelkedést láthattunk, a fejlődő tőzsdéken is volt még valamennyi növekedés, ezzel szemben a hazai tőzsdén csökkenés volt megfigyelhető. A devizapiacon a forint az euróhoz képest némileg erősödött, míg a dollárhoz képest jelentősebb mértékben erősödni tudott az előző hónaphoz viszonyítva.

A befektetési alapokba némileg több pénz érkezett, mint amennyi távozott onnan, így a tőkeáramlások eredője plusz 102 milliárd forintot mutat – írja közleményében a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ). Ugyanakkor a kép vegyes, hiszen számos kategóriánál láthatunk kisebb-nagyobb kiáramlást. A tőkemozgás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a BAMOSZ-tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 95 milliárd forinttal (0,6 százalékkal) 16.611 milliárd forintra nőtt augusztus végére.

Forrás: BAMOSZ

A pénzpiaci alapoktól 12,6 milliárd forintnyi tőke távozott. A hozamok ezen csekély mértékben tudtak csak javítani, így összességében 2 százalékkal csökkent a kategória vagyona a hónapban.

A kötvényalapoknál tulajdonképpen vegyes a kép. Összesen 4 milliárd forint áramlott ki a kategóriától. A rövid futamidejű kötvények esetében 12,9 milliárd forint tőkebeáramlást láthattunk, szabad futamidejű kötvényalapokhoz 2,8 milliárd érkezett, míg a hosszú futamidejű kötvényalapokból 19,8 milliárd forint távozott. A hozamok pozitívan alakultak, így a nettó eszközértéknek a pozitív tartományba sikerült kapaszkodnia, igaz a kategória vagyona mindössze 0,2 százalékkal 5885 milliárd forintra nőtt. (A kötvényalapok hozamát itt foglaltuk táblázatba.)

A Befektetési alapok rovat támogatója:

Ömlött a pénz a vegyes alapokba

A vegyes alapokhoz 50,4 milliárdnyi tőke érkezett, amely a második legmagasabb érték a hónapban. Az alkategóriákon belül az óvatos alapok esetében volt 13,4 milliárd forint volt a tőkebeáramlás, míg a kiegyensúlyozott alapokhoz 24,4 milliárd érkezett. A dinamikus alapok 12,6 milliárdnyi tőkét vonzottak. A kategória vagyonát nem tudták növelni a hozamok, így a 2 százalékos vagyonnövekedés teljes egészében a tőkeáramlásnak köszönhető.

A részvényalapokhoz 13,4 milliárdnyi tőke áramlott. Az árfolyammozgások olyannyira nem alakultak kedvezően, hogy a kategória vagyona az elmúlt hónapban 0,2 százalékkal csökkent. A tőkevédett alapokból 12,9 milliárdnyi tőke távozott augusztusban, ami teljes egészében egy megszűnő alappal magyarázható. A hozamok némileg tompítani tudták a vagyonvesztést, de a kategória vagyona így is 2,2 százalékkal csökkent.

Az abszolút hozamú alapok lett a sláger

Az abszolút hozamú alapokba 52,4 milliárd forint friss tőke érkezett, ami a legnagyobb érték a kategóriák között. A hozamok nem tudtak hozzátenni a növekedéshez, azonban így is 2,3 százalékos növekedés jelentkezett a kategória vagyonában, ezzel át is lépte a kétezer milliárdos határt (2016 milliárd forint lett). A jelenlegi trendek mellett év végére az abszolút hozamú alapok vagyona leelőzheti az ingatlanalapokét, így a harmadik legnagyobb kategóriává válik – véli a BAMOSZ.

A származtatott alapokhoz 0,6 milliárdnyi tőke érkezett. A hozamok kedvezően alakultak, így 2,7 százalékkal nőtt a kategória vagyona. Az ingatlanalapokból 12 milliárdnyi tőke áramlott ki. A hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 0,4 százalékkal csökkent. Az árupiaci alapokba 2,8 milliárd forint érkezett. A hozamok nem alakultak kedvezően, azonban a vagyonváltozás így is plusz1,9 százalék lett.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba 24 milliárdnyi tőke érkezett. A hozamok sem hozzátenni, sem elvenni nem tudtak ebből, így összességében a vagyon 1,4 százalékkal növekedett a hónap során.

Az augusztusi piaci folyamatokról részletes cikkünk itt olvasható.

A kötvényalapok 2024. augusztus 30-i részletes hozamát itt találja.

Ha ezt hasznosnak találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!

Szerző: L.J.
Címkék: befektetési alap, kötvényalap, befektetési jegy, hozam, állampapír, BAMOSZ, pénzpiaci alap, vagyon