Végre hozott is valamit a befektetés

2022. május 16. Áprilisban 0,3 százalékkal, 23 milliárd forinttal nőtt a befektetési alapokban kezelt vagyon. A tőkemozgások eredője mínusz 0,8 milliárd forint volt, a vagyonnövekedés a hozamoknak volt köszönhető.

Áprilisban a fejlett piac börzéin nagyobb, a fejlődő piacok tőzsdéin kisebb árfolyamcsökkenés történt. A magyar tőzsde szintén negatív tartományban zárta a hónapot, de jobban szerepelt az átlagnál. A devizapiacon a forint az euróhoz képest gyengült, a dollárral szemben pedig jelentősen gyengült.

A befektetési alapoknál a tőkeáramlások eredője mínusz 0,8 milliárd forint lett, azaz a vételek és a visszaváltások gyakorlatilag kioltották egymást. Ugyanakkor a különböző kategóriák esetében vegyes a kép. A legnagyobb tőkebeáramlás a vegyes alapokba történt, míg a legnagyobb tőkekiáramlás az abszolút hozamú alapokból volt – adta hírül a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ). (A cikk a Befektetési alapok rovat része, a hozamokat ott megtalálja.)

A vegyes alapok a sláger

A pénzpiaci alapokba közel másfélmilliárd forint érkezett, amihez a hozamok is hozzá tudtak tenni. Összességében 7,3 százalékos a vagyonnövekedés a legkisebb kategóriánál. A kötvényalapokból 5,7 milliárd forint távozott. A hozamok tompítani tudták a vagyonvesztést, így mindössze 0,1 százalékkal csökkent a nettó eszközérték a harmadik legnagyobb kategóriánál.

A vegyes alapokhoz érkezett a legtöbb tőke áprilisban, 7,7 milliárd forint. A hozamok ezúttal sem tudtak hozzájárulni a növekedéshez, de a tőkeáramlásnak köszönhetően a kategória vagyona 0,1 százalékkal nőtt. A három alkategória közül a kiegyensúlyozott vegyes alapok a legnagyobb, és erőteljesen növekszik az itt kezelt vagyon. Csak áprilisban 16,1 milliárd forint érkezett ide.

A részvényalapokból 2,4 milliárd forint távozott. Az árfolyammozgások nem voltak kedvezőek, így összességében a részvényalapok vagyona 2,7 százalékkal csökkent. A tőkevédett alapokba közel egymilliárd forint érkezett. A vagyon a hozamoknak is köszönhetően 5,2 százalékkal nőtt.

Az abszolút hozamú alapokból 7,3 milliárd forint tőkét vontak ki a befektetők. A hozamok azonban kedvezően alakultak, így a kategória 0,6 százalékkal nőtt. A származtatott alapokhoz ebben a hónapban mindössze 0,1 milliárdnyi tőke áramlott. A hozamok viszont kedvezően alakultak, így a kategória nettó eszközértéke 2,5 százalékkal nőtt.

Újra az ingatlanalapok lett a legnagyobb kategória

Az ingatlanalapokhoz 3,8 milliárd forint érkezett, a hozamokkal együtt a nettó eszközérték 1,3 százalékkal nőtt. Ezzel az ingatlanalapok vagyona újra 1700 milliárd felé kapaszkodott, és ismét a legnagyobb kategóriává vált, megelőzve a vegyes alapokat.

Az árupiaci alapoktól 0,4 milliárdnyi tőke távozott. A hozamoknak köszönhetően azonban a vagyonváltozás plusz 1,8 százalék lett. Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba 1,2 milliárd forint friss tőke érkezett. A hozamokkal együtt a vagyon 1,3 százalékkal nőtt áprilisban.

Szerző: L.J.
Címkék: befektetési alap, kötvényalap, befektetési jegy, hozam, koronavírus, járvány, BAMOSZ